Повышение производительности компании "Др.Тайсс Натурварен Рус" за счет автоматизации бюджетирования

1. Автоматизировать процесс бюджетного планирования и сбора факта;

2. Уменьшить трудозатраты сотрудников финансового департамента;

3. Снизить количество ошибок, возникающих в процессе составления финансовых отчетов;

4. Ускорить процесс составления бюджета;

5. Выстроить систему более четкого финансового прогнозирования.

2023

1. Снижены трудозатраты на подготовку финансовой отчетности в несколько раз;

2. Обеспечена гибкость и оперативность при вводе плановых данных в систему;

3. Минимизировано количество ошибок при планировании и подготовки отчетности в 1,5 раза;

4. Обеспечена оперативная корректировка методики сбора фактических данных, что обеспечивает нашу готовность к изменяющимся условиям и требованиям рынка.

SQL/BI-система

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

Основная сложность проекта заключалась в том, что у компании уже была сформирована устойчивая архитектура, основанная на традиционных методах управленческого учета. Эта структура, проверенная временем, успешно функционировала, но при этом оказалась не готовой к внедрению современных решений и технологий.

В связи с этим приоритетом стало не просто внедрение новых подходов, а их эффективная интеграция в уже существующую систему. Мы столкнулись с задачей адаптации модели управления, чтобы она гармонично вписывалась в установленную архитектуру и не нарушала ее целостности.

Это потребовало глубокого анализа текущих процессов, взаимодействия всех элементов системы и тщательной проработки решений, которые бы соответствовали условиям компании. Команда стремилась к тому, чтобы нововведения не только улучшили управленческий учет, но и способствовали эволюции всей структуры, обеспечивая её гибкость и адаптивность к будущим изменениям.

Компания Dr. Theiss Naturwaren — это известный производитель натуральных средств для здоровья. Она специализируется на разработке и продаже растительных препаратов, а также продуктов для личной гигиены и ухода. Основное внимание уделяется качеству и эффективности продукции, что отражается в использовании природных ингредиентов и современных технологий. Компания активно работает над разработкой инновационных формул и испытанием новых рецептур, что позволяет ей оставаться конкурентоспособной на рынке натуральных товаров. Также Dr. Theiss придерживается высоких стандартов качества и безопасности, регулярно проводя клинические испытания и контролируя все процессы производства.

Раннее у компании управленческий учет велся в программе Excel в объемных таблицах, плановые данные собирались вручную из отдельных файлов, фактические данные собирались из данных бухгалтерского учета, 1С:УТ, 1С:ЗУП, BI-системы путем ручного ввода в таблицы. Такие действия сильно затрудняли и замедляли процесс сбора управленческой отчетности. Более того, при таком формате работы часто возникали ошибки и проблемы обработки информации, некоторые данные терялись и не сохранялись. Продукт БИТ.Финанс использовался исключительно в функциональности казначейства.

В сложившейся ситуации очень высокие трудозатраты сотрудников Финансового департамента (финансового директора и финансового контроллера) были затрачены на подготовку планов PL (БДР), CashFlow (БДДС), Balance Sheet (ББЛ) и, как следствие, это приводило к длительному периоду сбора и подготовки данных и отчетов.

Для решения подобных проблем необходимо было закончить начатый процесс автоматизации управленческого учета с помощью продукта БИТ.Финанс. В рамках этого процесса была запланирована автоматизация процессов и инструментов бюджетного планирования, а также полная автоматизация сбора фактических данных по нескольким источникам.

Первый этап проекта был ориентирован на бюджетное планирование. Далее был проведен сбор фактических данных по множеству источников. После чего команда уделила отдельное внимание процессам, связанным с нетиповым закрытием периодов в управленческом учете. На конечном этапе была проведена системная адаптация методологии управленческого учета и доработка конфигурации БИТ.Финанс при невозможности скорректировать методологию управленческого учета.

Центральный федеральный округ РФ, Москва