Автоматизация инструментов финансирования оборотного капитала

Повышение эффективности управления финансами за счет реализации бизнес-требований в части инструментов финансирования оборотного капитала – динамического дисконтирования и реверсного факторинга.

2024

• Реализация динамического дисконтирования и реверсного факторинга позволяет гибко управлять оборотным капиталом компании в зависимости от текущей ситуации

• Автоматизация данных инструментов в масштабах компании – это единственно возможный способ достичь их тотального применения при сохранении уровня контроля

• Применение инструментов повышает устойчивость бизнеса компании за счет предоставления поставщикам возможности финансироваться в рамках договоров поставки

• Интеграция инструментов в ERP-решение компании устраняет возможные проблемы обмена данными с внешними площадками и решает вопрос возможной утечки коммерческой информации через третьи стороны

SAP ERP, SAP SRM

В проекте не используются решения из каталога Global CIO

• Отсутствие типового функционала в решении вендора

• Отсутствие поддержки со стороны вендора в связи с уходом с российского рынка

Внедрение выполнялось по двум направлениям:

• Динамическое дисконтирование
• Реверсный факторинг.

На этапе 1 было выполнено детальное проектирование, сформированы бизнес-требования к автоматизации процесса, подготовлен концептуальный проект и смоделированы бизнес-процессы, а также подготовлен реестр организационных изменений с планом реализации. В связи с отсутствием функционала в стандарте SAP ERP и уходом вендора из РФ было принято решение выполнять z-доработки на базе SAP. Выбранное решение было оптимальным с точки зрения использования данных в системе SAPERP в части блоков «Договоры» и «Бухгалтерский и налоговый учет». 

На этапе 2 были выполнены реализация, тестирование, в том числе интеграционное и нагрузочное, а также обучение пользователей. Помимо доработок корпоративного шаблона ERP-решения была выполнена реализация интеграции с Личным кабинетом поставщика SRM, а также доработки функциональности не только процессов Казначейства, но и Договоров и Бухгалтерского и налогового учета. При проработке ролевой модели возникли сложности в связи со спецификой компании по ведению договоров одного юридического лица, как головной организации, так и самого юрлица, которые были решены дополнительными настройками. К этапу ОПЭ были проработаны мероприятия по организационным изменениям, подготовлены изменения типовой формы договора, а также привлечены контрагенты для проведения первых торгов. На этапе 3 был выполнен перенос доработок в продуктивную систему, оказана интенсивная поддержка.

Указанные этапы были выполнены для головной компании. Для тиражирования решения были проведены work-шопы и семинары для предприятий, в рамках которых было продемонстрировано пилотное решение и были собраны требования, специфичные для каждого предприятия. На этапе 4 выполнена доработка функционала по собранным требованиям и был осуществлен запуск базового решения на новый организационный объем.

Более 10 предприятий в Москве, Норильске, Мончегорске, Чите, включая Главный офис, ОЦО, производственные и обслуживающие предприятия.